Order-to-cash

Del pedido del cliente al cobro: crédito, entrega, salida de mercancías, factura y compensación.

1. Pedido de venta VA01 SD
   Comprueba crédito (UKM), disponibilidad (ATP) y precio. No genera asiento.
   Documento: Pedido de venta (OR) · Tablas: VBAK · VBAP · VBEP · VBFA
2. Entrega saliente VL01N SD
   Se crea con referencia al pedido. Determina punto de expedición y ruta.
   Documento: Entrega (LF) · Tablas: LIKP · LIPS
3. Picking confirmado LT12 WM
   Con WM o EWM el picking se confirma con la OT. Sin WM se hace en la propia entrega.
   Documento: Orden de transporte · Tablas: LTAK · LTAP
4. Salida de mercancías VL02N SD
   Baja el stock y contabiliza el coste de la mercancía vendida.
   Documento: Documento de material 601 · Tablas: MATDOC · LIKP
   Asiento: Debe Coste de ventas (GBB · VAX) · Haber Existencias (BSX)
5. Factura al cliente VF01 SD
   Contabiliza en tiempo real en FI con la determinación de cuentas VKOA.
   Documento: Factura (F2) · Tablas: VBRK · VBRP · ACDOCA
   Asiento: Debe Deudor (cliente) · Haber Ingresos (ERL) · Haber IVA repercutido
6. Cobro del cliente F-28 FI
   Compensa la factura. Si vence sin cobrar, F150 genera la reclamación.
   Documento: Cobro (DZ) · Tablas: BKPF · ACDOCA
   Asiento: Debe Banco · Haber Deudor (cliente)