Pagos automáticos F110

El programa de pagos paso a paso: parámetros, propuesta, ejecución y extracto.

1. Parámetros F110 FI
   Fecha de ejecución, identificador, sociedades y vías de pago.
   Documento: Identificación del pago · Tablas: REGUV
2. Propuesta de pago F110 FI
   Selecciona partidas vencidas y excepciones por bloqueo.
   Documento: Propuesta (REGUH · REGUP) · Tablas: REGUH · REGUP
3. Edición de la propuesta F110 FI
   Se bloquean o liberan partidas antes de pagar.
   Documento: Propuesta editada · Tablas: REGUH · REGUP
4. Ejecución del pago F110 FI
   Contabiliza los pagos y compensa las facturas.
   Documento: Pago (KZ) · Tablas: BKPF · ACDOCA
   Asiento: Debe Acreedor · Haber Banco
5. Medios de pago F110 FI
   Genera el fichero que se envía al banco.
   Documento: Fichero SEPA · Tablas: REGUH
6. Extracto bancario FF_5 FI
   Concilia el pago con el banco.
   Documento: Extracto · Tablas: FEBKO · FEBEP