Facturación del proveedor y pago

El proveedor factura en Business Network; Ariba concilia, se contabiliza en el ERP y vuelve la remesa.

1. Proveedor crea la factura Crear factura ARIBA
   Desde el pedido en Business Network. Debe tener un número único por proveedor.
   Documento: Factura (proveedor)
2. Validaciones y conciliación Validación ARIBA
   Se comprueba formato, impuestos y tres vías. Si no cuadra, pasa a excepciones.
   Documento: Factura en conciliación
3. Resolver excepciones Excepción ARIBA
   El gestor corrige, aprueba o rechaza con motivo. El proveedor ve el motivo.
   Documento: Excepción
4. Contabilizar en SAP MIR4 MM
   Entra como factura logística. Puede fallar por impuestos, período cerrado o entrada de mercancías pendiente.
   Documento: Factura logística (RBKP) · Tablas: RBKP · RSEG · ACDOCA
   Asiento: Debe GR/IR (WRX) · Debe IVA soportado · Haber Acreedor
5. Pago automático F110 FI
   El ERP paga en la fecha de vencimiento.
   Documento: Pago (KZ) · Tablas: REGUH · REGUP
   Asiento: Debe Acreedor · Haber Banco
6. Remesa al proveedor Remesa ARIBA
   El pago viaja a Ariba y el proveedor lo ve en Business Network.
   Documento: PaymentRemittanceRequest