Chuleta SAP S/4HANA
Ariba Buying: de la requisición al pago
Requisición con catálogo, aprobación, pedido al proveedor y al ERP, entrada, factura y pago.
- Crear la requisición Requisición ARIBA
El usuario elige del catálogo o usa texto libre, completa imputación y envía. Se hace en Guided Buying o en la interfaz de compras.
Documento: Requisición - Aprobar Aprobación ARIBA
Sigue la regla de aprobación por importe, categoría y centro de coste. Si hay control de presupuesto en SAP, se comprueba aquí.
Documento: Requisición aprobada - Generar y enviar el pedido Pedido ARIBA
Se envía al proveedor en Business Network y a SAP según el método de pedido configurado (solo ERP, o proveedor + copia al ERP).
Documento: Pedido Ariba (OrderRequest) - Pedido creado en SAP ME23N MM
El gateway crea el pedido en el ERP y devuelve a Ariba el número de documento. Sin asiento contable.
Documento: Pedido de compra (EKKO · EKPO) · Tablas: EKKO · EKPO - Proveedor confirma y envía Confirmación ARIBA
El proveedor confirma el pedido y avisa del envío en Business Network.
Documento: Confirmación + ASN - Entrada de mercancías MIGO MM
La recepción registrada en Ariba llega al ERP como entrada 101 (negativa: 102).
Documento: Documento de material 101 · Tablas: MATDOC · EKBE
Asiento: Debe Existencias (BSX) · Haber GR/IR (WRX) - Factura del proveedor Factura ARIBA
El proveedor convierte el pedido en factura. Ariba la concilia en tres vías y, si es correcta, la aprueba.
Documento: InvoiceDetailRequest - Factura en SAP MIR4 MM
La factura aprobada entra en el ERP y contabiliza.
Documento: Factura logística (RBKP) · Tablas: RBKP · RSEG · ACDOCA
Asiento: Debe GR/IR (WRX) · Debe IVA soportado · Haber Acreedor - Pago y remesa F110 FI
El programa de pagos paga la factura; la remesa vuelve a Ariba y el proveedor ve «pagada».
Documento: Pago (KZ) · Tablas: REGUH · REGUP
Asiento: Debe Acreedor · Haber Banco