Procure-to-pay

De la solicitud de compra al pago al proveedor, con valoración y verificación de factura en tres vías.

1. Solicitud de pedido ME51N MM
   Origen manual o desde MRP. No genera asiento.
   Documento: Solicitud (EBAN) · Tablas: EBAN
2. Pedido de compra ME21N MM
   Con estrategia de liberación si procede. Todavía sin asiento.
   Documento: Pedido (EKKO · EKPO) · Tablas: EKKO · EKPO · EKET · EKBE
3. Entrada de mercancías MIGO MM
   Valora al precio del pedido y deja el pendiente de factura en GR/IR.
   Documento: Documento de material 101 · Tablas: MATDOC · EKBE
   Asiento: Debe Existencias (BSX) · Haber GR/IR (WRX)
4. Factura de proveedor MIRO MM
   Verificación en tres vías. Las diferencias de precio van a PRD o a existencias.
   Documento: Factura logística (RBKP) · Tablas: RBKP · RSEG · ACDOCA
   Asiento: Debe GR/IR (WRX) · Debe IVA soportado · Haber Acreedor
5. Pago automático F110 FI
   Propuesta, ejecución y medios de pago por proveedor.
   Documento: Pago (KZ) · Tablas: REGUH · REGUP · BKPF
   Asiento: Debe Acreedor · Haber Banco
6. Extracto bancario FF67 FI
   Concilia el pago con el movimiento del banco.
   Documento: Extracto bancario · Tablas: FEBKO · FEBEP